核心指标 · Key Metrics
年化财务成本 (8%)
现金占压 ~2,700万被库存占用
可视化 · Visualizations
品类库存效能比 (库存占比 / 销额占比)
pages.库存结构.品类周转表
库龄结构分布 (按金额)
pages.库存结构.库龄分布表
模块一：现金循环 — 钱在货上压了多久、压了多少
1.1 · 全司库存水位与周转
| 指标 | 数值 | O2O行业基准 | 状态 |
|---|
| 全司库存余额 (成本价) | 6,772万 | — | 基准值 |
| 全司预估周转天数 | 55天 | 30-45天 | 超基准 |
| 全司有库存SKU | 7,402 | — | 基准值 |
| 全司库存数量 | 3,937,797 | — | 基准值 |
| 全司日均销量 (Units) | 86,710 | — | 基准值 |
| 全司日均销额 (成本价) | 164.6万 | — | 基准值 |
| 库存/月销售比 | 4.11x | 1.0-1.5x | 严重超配 |
🔴 业务判断：库存/月销售比4.11x，超标2.7-4.1倍。约2,700万现金被库存占用，按年化8%资金成本计算，年财务成本约216万。
口径说明：本报 = 实时库存÷(日均销额×30)；专题分析 = 月结库存÷月均销售=3.45x，口径不同但结论一致。
1.2 · 总仓 vs 仓店 — 现金到底困在哪
| 仓库类型 | 金额 | 占比 | 周转 |
|---|
| 仓店 (门店前置仓) | 3,943万 | 58.3% | 38天 |
| 总仓 (花都+杭州) | 2,765万 | 40.9% | 69天/无动销 |
| 冻结+不合格+待处理 | 56万 | 0.8% | — |
🔴 核心矛盾：总仓2,765万不直接产生销售，但占41%库存现金。总仓90天以上库龄占比25.7% (~711万)，进了总仓就没拨出去。
报表2_库存周转结构分析2.2_page1_库存结构.txt → raw → 仓店分布解析
1.3 · 广州 vs 杭州 — 城市维度周转差异
| 城市 | 库存金额 | 预估周转 | 有库存SKU | 可用库存Units | 判断 |
|---|
| 广州 | 5,073万 (74.9%) | 52天 | 6,286 | 2,901,115 | 接近上限 |
| 杭州 | 1,699万 (25.1%) | 68天 | 5,008 | 1,035,903 | 周转恶化 |
🟡 杭州周转68天，比广州慢16天。同款商品在杭州动销效率明显更低。
1.4 · 品类周转分化 — 完整12行
| 品类 | 库存金额(万) | 库存占比 | 销额占比 | 效能比 | 周转(天) | 判断 |
|---|
| 重保 | 1,949 | 28.8% | 36.00% | 0.80 | 40 | 效能最优 |
| 保供 | 1,936 | 28.6% | 36.86% | 0.78 | 47 | 效能优秀 |
| 在营品 | 2,533 | 37.4% | 24.45% | 1.53 | 84 | 超配 |
| 不采 | 129 | 1.9% | 0.79% | 2.41 | 98 | 严重超配 |
| 淘汰 | 70 | 1.0% | 0.22% | 4.55 | 255 | 极度超配 |
| 试销-主 | 40 | 0.6% | 0.27% | 2.22 | 122 | 超配 |
| 挂起品 | 32 | 0.5% | 0.45% | 1.11 | 60 | 略超 |
| 试汰 | 31 | 0.5% | 0.20% | 2.50 | 118 | 超配 |
| 停用 | 27 | 0.4% | 0.55% | 0.73 | 43 | 已出清 |
| 试销-被 | 23 | 0.3% | 0.19% | 1.58 | 112 | 超配 |
| 无动销 | 1.6 | 0.0% | — | — | 697 | 极度异常 |
| 盘外 | 0.05 | 0.0% | 0.02% | 0.00 | 697 | 数据异常 |
🔴 关键发现：在营品效能比1.53，约1,100万超额备货。效能比>1.5的超配品类合计超配约2,800万，占全司库存41%。
1.5 · 品类划分维度 — 6大品类
| 品类 | 库存金额(万) | 库存占比 | 销售占比 | 效能比 | 周转(天) | 判断 |
|---|
| 家庭常备1 | 1,791 | 26.4% | 33.3% | 0.79 | 44 | 效能最优 |
| 家庭常备2 | 1,645 | 24.3% | 27.2% | 0.89 | 49 | 效能良好 |
| 两性生育 | 888 | 13.1% | 12.4% | 1.06 | 54 | 基本匹配 |
| 滋补非药 | 811 | 12.0% | 10.7% | 1.12 | 69 | 略超配 |
| 慢病管理 | 1,067 | 15.8% | 11.3% | 1.40 | 73 | 超配 |
| 其他 | 570 | 8.4% | 5.2% | 1.62 | 90 | 严重超配 |
1.6 · 库龄结构分析
| 库龄分段 | 有库存SKU | 库存数量 | 库存金额(万) | 数量占比 | 金额占比 | 周转贡献(天) | 判断 |
|---|
| 0-30天 | 4,545 | 2,000K | 2,803 | 50.8% | 41.4% | 27 | 健康 |
| 31-60天 | 4,711 | 1,026K | 1,875 | 26.1% | 27.7% | 18 | 健康 |
| 61-90天 | 3,567 | 181K | 488 | 4.6% | 7.2% | 6 | 需关注 |
| 90天+ | 6,634 | 731K | 1,606 | 18.6% | 23.7% | 13 | 恶化信号 |
🔴 恶化信号：90天+库龄占库存金额23.7% (1,606万)。数量占比18.6%远低于金额占比23.7%→以高单价商品为主。
1.8 · 高库龄低周转 TOP10
| # | 品名 | 厂家 | 金额(万) | 数量 | 周转(天) | 判断 |
|---|
| 1 | 速福达 玛巴洛沙韦片 20mg*2片 | Shionogi Pharma | 153.9 | 2,451 | 351 | 季节性压库 |
| 2 | 丁桂儿脐贴 1.6g*5贴 | 亚宝药业 | 126.2 | 7,336 | 267 | 季节性压库 |
| 3 | 愈美片 24片 | 江苏云阳集团 | 116.0 | 21,047 | 635 | 选品失误 |
| 4 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) 15ml | 贵州三力制药 | 113.6 | 6,124 | 910 | 选品失误 |
| 5 | 安宫牛黄丸 3g | 北京同仁堂 | 130.5 | 1,831 | 264 | 高单价滞销 |
| 6 | 他达拉非片 (希爱力) 20mg*1片 | Menarini-von Heyden | 120.8 | 1,361 | 139 | 季节性 |
| 7 | 阿戈美拉汀片 25mg*14片 | 江苏豪森药业 | 119.8 | 769 | 205 | 低周转 |
| 8 | 布洛芬混悬液 (美林) 100ml | 上海强生制药 | 118.2 | 2,899 | 195 | 季节性压库 |
| 9 | 韦立得 富马酸丙酚替诺福韦片 | Patheon Inc. | 117.4 | 1,221 | 312 | 慢病超配 |
| 10 | 枸橼酸西地那非片 0.1g*10片 | 辉瑞/晖致 | 112.7 | 1,431 | 294 | 高单价滞销 |
📊 速福达金额 (153.9万 vs 专题分析53.4万)：专题分析为较早数据，本报以2026-05-24最新baseline为准。
模块二：成本下探 — 买贵了还是买多了
2.1–2.2 · 采购成本全景 + 成本变动归因
| 因子 | 金额(万) | 占本月比 | 驱动类型 | 可控性 | 判断 |
|---|
| 上月金额 | 656.4 | 41.5% | 基准 | — | 基准值 |
| 价格变动 | 0.67 | 0.04% | 价格驱动 | 不可控 | 无压力 |
| 数量变动 | 519.8 | 32.9% | 扩张驱动 | 部分可控 | 销量驱动 |
| 交叉影响 | -0.37 | -0.02% | — | — | 可忽略 |
| 新采品增加 | 484.7 | 30.6% | 扩张驱动 | 可控 | 需审批 |
| 未采品减少 | -79.7 | -5.0% | 收缩驱动 | 可控 | 正向 |
| 本月总计 | 1,581.6 | 100% | — | — | — |
✅ 价格稳定：价格变动仅0.67万 (0.04%)，远低于10%阈值，采购价格基本稳定。
🟡 需关注：新采品增加485万占新增30.6%，需确保新SKU首月动销率>70%。
2.3–2.4 · 单品价格异动 & 供应商报价异常
⚠️ 数据缺失：今日 snapshot 未捕获「单品价格异动」和「供应商报价涨幅」维度数据。
影响：无法做逐品价格分析和涨价供应商识别。建议下次 snapshot 补充 capture 规则。
模块三：采需效率 — 需求有没有被有效满足
3.1–3.2 · 采满率全景 + 分品类采满率
| 指标 | 数值 |
|---|
| 需求SKU | 1,559 |
| 下单SKU (满足率) | 1,244 (80%) |
| 入库SKU (满足率) | 922 (59%) |
| 在途SKU | 335 |
| 需求Units | 575,620 |
| 下单Units (履约率) | 524,864 (91%) |
| 入库Units (覆盖率) | 340,528 (59%) |
| 在途Units | 103,068 |
| 需求→入库平均时效 | 5.6天 |
| 标签 | 需求SKU | 入库SKU | 入库Units | 判断 |
|---|
| 重保 | 86 | 62 (72%) | 102K (71%) | 标杆 |
| 保供 | 604 | 398 (66%) | 187K (61%) | 入库滞后 |
| 在营品 | 749 | 430 (57%) | 49K (44%) | 最大短板 |
| 待选品 | 103 | 31 (30%) | 2.7K (24%) | 需评估 |
| 挂起品 | 13 | — | — | 几乎全挂起 |
🔴 关键矛盾：在营品749 SKU中仅44% Units入库，但库存效能比1.53（超配）。说明存在结构性错配——部分SKU超采压库，另一部分未被采购覆盖。
口径：入库Units满足率(需求覆盖口径)=入库/需求；履约口径=入库/下单=90%
3.3 · 供应商完单排名 TOP10
| # | 供应商 | 下单SKU | SKU入库率 | Units入库率 | 入库天数 | 已入库(万) | 评级 |
|---|
| 1 | 广东九州通医药有限公司 | 281 | 87% | 79% | 3.3 | 214.6 | A- |
| 2 | 广东创美药业有限公司 | 236 | 99% | 97% | 1.6 | 148.9 | A |
| 3 | 广东壹号药业有限公司 | 203 | 92% | 88% | 3.2 | 54.7 | A |
| 4 | 广东英达尔药业有限公司 | 167 | 96% | 95% | 2.5 | 81.4 | A |
| 5 | 广东振群药业有限公司 | 126 | 96% | 96% | 2.1 | 43.8 | A |
| 6 | 国药控股广东恒兴有限公司 | 125 | 94% | 94% | 2.1 | 150.6 | A |
| 7 | 广州医药股份有限公司大众药品 | 114 | 96% | 96% | 1.3 | 157.5 | A+ |
| 8 | 广东丰鑫药业有限公司 | 112 | 100% | 100% | 2.8 | 16.7 | A+ |
| 9 | 湖北亿昊药业有限公司 | 111 | 84% | 83% | 4.7 | 33.3 | B |
| 10 | 重庆亿昊药业有限公司 | 107 | 93% | 92% | 5.3 | 29.9 | B |
🔴 关注九州通：Units入库率仅79%，在途149,726 Units，是最大在途缺口。湖北亿昊/重庆亿昊 Units入库率仅83%/92%，交货天数偏长。
3.5 · 供应员表现差异
| 供应员 | 需求SKU | 采满率 | SKU满足率 | Units满足率 | 需求→下单(天) | 判断 |
|---|
| 王蕾 | 111 | 93% | 93% | 105% | 3.5 | 最优 |
| 黄超（采） | 119 | 87% | 87% | 97% | 3.6 | 良好 |
| 彭意凤 | 146 | 82% | 82% | 86% | — | 中等 |
| 蔡坤龙 | 161 | 81% | 81% | 90% | 3.9 | 中等 |
| 叶彩宜 | 188 | 81% | 81% | — | — | 中等 |
| 叶雪英 | 221 | — | — | 72% | 3.7 | 偏低 |
| 黄文燕 | 207 | 80% | 80% | 106% | 4.0 | 中等 |
| 黄佩洁 | 187 | 77% | 77% | — | — | 中等 |
| 庄丽娜 | 174 | 64% | 64% | 76% | 1.9 | 需辅导 |
| 待补充 | — | 25% | 25% | — | 4.9 | 异常 |
🔴 需辅导：庄丽娜采满率64%最低（需求→下单仅1.9天，不是速度问题）；「待补充」25%需明确责任人。
3.6 · 重点商品关注 本期新增
| 重点商品 | 厂家 | 库存金额(万) | 周转(天) | 问题类型 | 行动建议 |
|---|
| 速福达 玛巴洛沙韦片 | Shionogi Pharma | 153.9 | 351 | 季节性压库 | 流感季前2个月提前锁价锁货 |
| 达菲 奥司他韦胶囊 | Delphiarm Milano | 6.77/店 | 164 | 季节性 | 与速福达合并采购计划 |
| 安宫牛黄丸 3g | 北京同仁堂 | 130.5 | 264 | 高单价滞销 | 改为高频少量补货，单次≤20粒 |
| 愈美片 24片 | 江苏云阳集团 | 116.0 | 635 | 选品失误 | 立即冻结采购，评估清仓 |
| 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 贵州三力制药 | 113.6 | 910 | 选品失误 | 立即冻结采购，评估清仓 |
| 丁桂儿脐贴 | 亚宝药业 | 126.2 | 267 | 季节性 | 流感/肠胃高发季前备货，淡季出清 |
| 他达拉非片 (希爱力) | Menarini-von Heyden | 120.8 | 139 | 低频高单价 | 保持小批量高频补货 |
| 西地那非片 (万艾可) | 辉瑞/晖致 | 112.7 | 294 | 高单价滞销 | 降低单次采购深度，按周补货 |
📌 结论：重点商品库存问题80%来自选品/备货策略失误，20%来自厂家供货不稳定。建议安宫牛黄丸、他达拉非、西地那非等高单价商品改为按周补货。
行动建议
| 级别 | 编号 | 行动 | 对象 | 预期效果 | 数据依据 |
|---|
| 🔴 本周必做 | A1 | 清理90天+库龄库存：总仓711万+仓店895万，逐SKU制定促销出清或退货计划 | 供应链部+运营部 | 释放现金~800万 | 库龄分布表：90天+金额1,606万(23.7%)；总仓90天+占比25.7% |
| 🔴 本周必做 | A2 | 冻结愈美片、开喉剑采购：周转635-910天，属于选品失误 | 采购团队 | 阻止库存进一步恶化 | 高库龄低周转明细：愈美片周转635天、开喉剑910天 |
| 🔴 本周必做 | A3 | 跟进九州通149,726在途Units：Units入库率仅79%，最大在途缺口 | 采购部+九州通 | 减少在途资金占用~200万 | 供应商完单排名：九州通在途149,726 Units |
| 🟡 两周内 | B1 | 庄丽娜供应员专项辅导：采满率64%，复盘未采SKU原因 | 庄丽娜+采购主管 | 采满率提升至80%+ | 供应员表现：庄丽娜采满率64% |
| 🟡 两周内 | B2 | 在营品结构性错配分析：749个SKU中44%入库率 vs 37.4%库存占比 | 供应链分析师 | 识别超采SKU并冻结 | 效能比1.53；44%入库率 |
| 🟡 两周内 | B3 | 重点商品单独清库计划：速福达/安宫/达菲合计约291万 | 供应链部+运营部 | 重点商品库存降至合理周转 | TOP10：速福达153.9万+安宫130.5万+达菲 |
| 🟢 持续关注 | C1 | 新采品引入审批流程：本月新采品增加485万 | 采购主管 | 新SKU首月动销率>70% | 成本归因：新采品增加485万(30.6%) |
| 🟢 持续关注 | C2 | 供应商交货时效考核：将下单→入库天数纳入评级 | 供应链总监 | 全司平均交货≤2天 | 供应商排名：多家>3天 |
| 🟢 持续关注 | C3 | 每日snapshot补充价格异动和供应商报价数据 | IT+数据分析师 | 实现成本异常早期预警 | 数据完整性诊断：两维度均缺失 |
| 🟢 持续关注 | C4 | 重点商品改为按周补货：安宫、他达拉非、西地那非 | 采购团队 | 重点商品周转降至60天以内 | 安宫264天、西地那非294天 |